南方晖元6个月持有期债券A (011109.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9689元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率52.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券C 、 南方晖元6个月持有期债券E | ||||
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南方晖元6个月持有期债券A(011109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-12-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-12-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-10 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-12-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-12-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-15 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-13 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-11-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-11 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-10-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-21 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
