海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.03亿 | 98.03% |
| (其中) 债券 | 23.03亿 | 98.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,896.04万 | 1.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 531.80万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 208.95万 | 0.09% |
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