海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.03 元 | 18.03亿 | 5,409.54万元 | 2.77% | -- |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.022 元 | 28.40亿 | 6,248.04万元 | 2.15% | 2.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
