海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 海富通利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通利率债债券 | |
| 基金主代码 | 011115 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-08 | |
| 总份额 | 22.05亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等组合管理手段进行日常管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通利率债债券A | 海富通利率债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011115 | 011116 |
| 子基金份额 | 21.80亿 份 (2024-09-30) | 2,473.77万 份 (2024-09-30) |
