海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0680元 | 1.1200元 |
| 2024-11-11 | 1.0671元 | 1.1191元 |
| 2024-11-08 | 1.0666元 | 1.1186元 |
| 2024-11-07 | 1.0664元 | 1.1184元 |
| 2024-11-06 | 1.0657元 | 1.1177元 |
| 2024-11-05 | 1.0661元 | 1.1181元 |
| 2024-11-04 | 1.0654元 | 1.1174元 |
| 2024-11-01 | 1.0652元 | 1.1172元 |
| 2024-10-31 | 1.0644元 | 1.1164元 |
| 2024-10-30 | 1.0635元 | 1.1155元 |
| 2024-10-29 | 1.0635元 | 1.1155元 |
| 2024-10-28 | 1.0631元 | 1.1151元 |
| 2024-10-25 | 1.0635元 | 1.1155元 |
| 2024-10-24 | 1.0632元 | 1.1152元 |
| 2024-10-23 | 1.0634元 | 1.1154元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.1159元 |
| 2024-10-21 | 1.0652元 | 1.1172元 |
| 2024-10-18 | 1.0652元 | 1.1172元 |
| 2024-10-17 | 1.0658元 | 1.1178元 |
| 2024-10-16 | 1.0646元 | 1.1166元 |
| 2024-10-15 | 1.0652元 | 1.1172元 |
| 2024-10-14 | 1.0649元 | 1.1169元 |
| 2024-10-11 | 1.0646元 | 1.1166元 |
| 2024-10-10 | 1.0640元 | 1.1160元 |
| 2024-10-09 | 1.0613元 | 1.1133元 |
| 2024-10-08 | 1.0606元 | 1.1126元 |
| 2024-09-30 | 1.0627元 | 1.1147元 |
| 2024-09-27 | 1.0631元 | 1.1151元 |
| 2024-09-26 | 1.0677元 | 1.1197元 |
| 2024-09-25 | 1.0690元 | 1.1210元 |
| 2024-09-24 | 1.0671元 | 1.1191元 |
| 2024-09-23 | 1.0680元 | 1.1200元 |
| 2024-09-20 | 1.0677元 | 1.1197元 |
| 2024-09-19 | 1.0674元 | 1.1194元 |
| 2024-09-18 | 1.0675元 | 1.1195元 |
| 2024-09-13 | 1.0665元 | 1.1185元 |
| 2024-09-12 | 1.0658元 | 1.1178元 |
| 2024-09-11 | 1.0656元 | 1.1176元 |
| 2024-09-10 | 1.0649元 | 1.1169元 |
| 2024-09-09 | 1.0644元 | 1.1164元 |
| 2024-09-06 | 1.0637元 | 1.1157元 |
| 2024-09-05 | 1.0636元 | 1.1156元 |
| 2024-09-04 | 1.0633元 | 1.1153元 |
| 2024-09-03 | 1.0629元 | 1.1149元 |
| 2024-09-02 | 1.0624元 | 1.1144元 |
| 2024-08-30 | 1.0607元 | 1.1127元 |
| 2024-08-29 | 1.0606元 | 1.1126元 |
| 2024-08-28 | 1.0609元 | 1.1129元 |
| 2024-08-27 | 1.0598元 | 1.1118元 |
| 2024-08-26 | 1.0611元 | 1.1131元 |
