海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元持有人户数232.00基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0627元 | 1.1147元 |
| 2024-09-27 | 1.0631元 | 1.1151元 |
| 2024-09-26 | 1.0677元 | 1.1197元 |
| 2024-09-25 | 1.0690元 | 1.1210元 |
| 2024-09-24 | 1.0671元 | 1.1191元 |
| 2024-09-23 | 1.0680元 | 1.1200元 |
| 2024-09-20 | 1.0677元 | 1.1197元 |
| 2024-09-19 | 1.0674元 | 1.1194元 |
| 2024-09-18 | 1.0675元 | 1.1195元 |
| 2024-09-13 | 1.0665元 | 1.1185元 |
| 2024-09-12 | 1.0658元 | 1.1178元 |
| 2024-09-11 | 1.0656元 | 1.1176元 |
| 2024-09-10 | 1.0649元 | 1.1169元 |
| 2024-09-09 | 1.0644元 | 1.1164元 |
| 2024-09-06 | 1.0637元 | 1.1157元 |
| 2024-09-05 | 1.0636元 | 1.1156元 |
| 2024-09-04 | 1.0633元 | 1.1153元 |
| 2024-09-03 | 1.0629元 | 1.1149元 |
| 2024-09-02 | 1.0624元 | 1.1144元 |
| 2024-08-30 | 1.0607元 | 1.1127元 |
| 2024-08-29 | 1.0606元 | 1.1126元 |
| 2024-08-28 | 1.0609元 | 1.1129元 |
| 2024-08-27 | 1.0598元 | 1.1118元 |
| 2024-08-26 | 1.0611元 | 1.1131元 |
| 2024-08-23 | 1.0614元 | 1.1134元 |
| 2024-08-22 | 1.0609元 | 1.1129元 |
| 2024-08-21 | 1.0606元 | 1.1126元 |
| 2024-08-20 | 1.0605元 | 1.1125元 |
| 2024-08-19 | 1.0604元 | 1.1124元 |
| 2024-08-16 | 1.0597元 | 1.1117元 |
| 2024-08-15 | 1.0598元 | 1.1118元 |
| 2024-08-14 | 1.0610元 | 1.1130元 |
| 2024-08-13 | 1.0598元 | 1.1118元 |
| 2024-08-12 | 1.0580元 | 1.1100元 |
| 2024-08-09 | 1.0610元 | 1.1130元 |
| 2024-08-08 | 1.0621元 | 1.1141元 |
| 2024-08-07 | 1.0637元 | 1.1157元 |
| 2024-08-06 | 1.0630元 | 1.1150元 |
| 2024-08-05 | 1.0634元 | 1.1154元 |
| 2024-08-02 | 1.0631元 | 1.1151元 |
| 2024-08-01 | 1.0626元 | 1.1146元 |
| 2024-07-31 | 1.0614元 | 1.1134元 |
| 2024-07-30 | 1.0609元 | 1.1129元 |
| 2024-07-29 | 1.0602元 | 1.1122元 |
| 2024-07-26 | 1.0593元 | 1.1113元 |
| 2024-07-25 | 1.0591元 | 1.1111元 |
| 2024-07-24 | 1.0585元 | 1.1105元 |
| 2024-07-23 | 1.0585元 | 1.1105元 |
| 2024-07-22 | 1.0574元 | 1.1094元 |
| 2024-07-19 | 1.0554元 | 1.1074元 |
