海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 232.00 | 1,046.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.25% | 99.75% | 210.00 | 862.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.26% | 99.74% | 226.00 | 807.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.46% | 99.54% | 225.00 | 954.06万元 | -- |
