海富通利率债债券A
(011115.jj)海富通基金管理有限公司		成立日期2021-07-08
总资产规模
24.28亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0627元持有人户数232.00基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49%
相关基金: 主从基金海富通利率债债券C
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海富通利率债债券A(011115) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

海富通利率债债券A.(011115) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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海富通利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元24.28亿23.03亿元--
2024-03-31--19.29亿18.03亿元--
2023-12-311.06元18.11亿17.15亿元--
2023-09-30--15.24亿14.56亿元--
2023-06-301.04元18.24亿17.50亿元--
2023-03-311.03元13.02亿12.65亿元--
2022-12-311.02元21.47亿20.96亿元--

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