海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.17亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.28亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.29亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.11亿 | 17.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.24亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.24亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 13.02亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 21.47亿 | 20.96亿元 | -- |
