海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元持有人户数232.00基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 301.34万元 | 0.30% | 50.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 499.41万元 | 0.30% | 83.24万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 245.21万元 | 0.30% | 40.87万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 742.59万元 | 0.30% | 123.76万元 | 0.05% |
