海富通利率债债券A (011115.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券C | ||||
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海富通利率债债券A(011115) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.60% | 0.24% | 0.35% | 0.38% | 0.63% | 0.69% | -0.07% | 0.19% | 0.16% | 0.34% | -- | 4.04% |
| 2023 | -0.15% | -0.03% | 0.61% | 0.32% | 0.68% | 0.32% | 0.14% | 0.42% | -0.14% | 0.08% | -0.03% | 0.81% | 3.07% |
| 2022 | 0.72% | -0.09% | 0.07% | 0.26% | 0.45% | 0.01% | 0.53% | 0.63% | -0.12% | 0.44% | -0.75% | 0.59% | 2.77% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | -- |
