中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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中金新璟3个月(011890) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.58亿 | 94.25% |
| (其中) 债券 | 12.58亿 | 94.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,600.54万 | 5.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.12万 | 0.05% |
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