中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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中金新璟3个月(011890) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.25亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.09亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 13.16亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.08亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 15.29亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 18.12亿 | 17.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 20.55亿 | 20.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 23.38亿 | 22.96亿元 | -- |
