中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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中金新璟3个月(011890) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.011 元 | 12.98亿 | 1,427.99万元 | 1.09% | -- |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.02 元 | 14.98亿 | 2,996.28万元 | 1.95% | 3.19% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0126 元 | 20.20亿 | 2,545.54万元 | 1.24% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.01 元 | 20.00亿 | 2,000.20万元 | 0.98% | 1.97% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.01 元 | 20.00亿 | 2,000.20万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
