中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金新璟3个月(011890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0594元 | 1.1230元 |
| 2024-12-26 | 1.0578元 | 1.1214元 |
| 2024-12-25 | 1.0567元 | 1.1203元 |
| 2024-12-24 | 1.0580元 | 1.1216元 |
| 2024-12-23 | 1.0592元 | 1.1228元 |
| 2024-12-20 | 1.0587元 | 1.1223元 |
| 2024-12-19 | 1.0563元 | 1.1199元 |
| 2024-12-18 | 1.0554元 | 1.1190元 |
| 2024-12-17 | 1.0565元 | 1.1201元 |
| 2024-12-16 | 1.0570元 | 1.1206元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.1182元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.1160元 |
| 2024-12-11 | 1.0514元 | 1.1150元 |
| 2024-12-10 | 1.0506元 | 1.1142元 |
| 2024-12-09 | 1.0473元 | 1.1109元 |
| 2024-12-06 | 1.0457元 | 1.1093元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.1097元 |
| 2024-12-04 | 1.0458元 | 1.1094元 |
| 2024-12-03 | 1.0442元 | 1.1078元 |
| 2024-12-02 | 1.0443元 | 1.1079元 |
| 2024-11-29 | 1.0417元 | 1.1053元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.1040元 |
| 2024-11-27 | 1.0391元 | 1.1027元 |
| 2024-11-26 | 1.0391元 | 1.1027元 |
| 2024-11-25 | 1.0392元 | 1.1028元 |
| 2024-11-22 | 1.0384元 | 1.1020元 |
| 2024-11-21 | 1.0384元 | 1.1020元 |
| 2024-11-20 | 1.0378元 | 1.1014元 |
| 2024-11-19 | 1.0380元 | 1.1016元 |
| 2024-11-18 | 1.0378元 | 1.1014元 |
| 2024-11-15 | 1.0381元 | 1.1017元 |
| 2024-11-14 | 1.0386元 | 1.1022元 |
| 2024-11-13 | 1.0384元 | 1.1020元 |
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.1027元 |
| 2024-11-11 | 1.0380元 | 1.1016元 |
| 2024-11-08 | 1.0373元 | 1.1009元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.1006元 |
| 2024-11-06 | 1.0363元 | 1.0999元 |
| 2024-11-05 | 1.0366元 | 1.1002元 |
| 2024-11-04 | 1.0360元 | 1.0996元 |
| 2024-11-01 | 1.0357元 | 1.0993元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.0983元 |
| 2024-10-30 | 1.0341元 | 1.0977元 |
| 2024-10-29 | 1.0340元 | 1.0976元 |
| 2024-10-28 | 1.0337元 | 1.0973元 |
| 2024-10-25 | 1.0338元 | 1.0974元 |
| 2024-10-24 | 1.0336元 | 1.0972元 |
| 2024-10-23 | 1.0336元 | 1.0972元 |
| 2024-10-22 | 1.0343元 | 1.0979元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.0995元 |
