中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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中金新璟3个月(011890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.0950元 |
| 2024-08-29 | 1.0311元 | 1.0947元 |
| 2024-08-28 | 1.0314元 | 1.0950元 |
| 2024-08-27 | 1.0303元 | 1.0939元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.0955元 |
| 2024-08-23 | 1.0322元 | 1.0958元 |
| 2024-08-22 | 1.0318元 | 1.0954元 |
| 2024-08-21 | 1.0315元 | 1.0951元 |
| 2024-08-20 | 1.0317元 | 1.0953元 |
| 2024-08-19 | 1.0317元 | 1.0953元 |
| 2024-08-16 | 1.0312元 | 1.0948元 |
| 2024-08-15 | 1.0315元 | 1.0951元 |
| 2024-08-14 | 1.0327元 | 1.0963元 |
| 2024-08-13 | 1.0311元 | 1.0947元 |
| 2024-08-12 | 1.0297元 | 1.0933元 |
| 2024-08-09 | 1.0320元 | 1.0956元 |
| 2024-08-08 | 1.0332元 | 1.0968元 |
| 2024-08-07 | 1.0354元 | 1.0990元 |
| 2024-08-06 | 1.0346元 | 1.0982元 |
| 2024-08-05 | 1.0351元 | 1.0987元 |
| 2024-08-02 | 1.0345元 | 1.0981元 |
| 2024-08-01 | 1.0338元 | 1.0974元 |
| 2024-07-31 | 1.0326元 | 1.0962元 |
| 2024-07-30 | 1.0325元 | 1.0961元 |
| 2024-07-29 | 1.0319元 | 1.0955元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.0938元 |
| 2024-07-25 | 1.0296元 | 1.0932元 |
| 2024-07-24 | 1.0282元 | 1.0918元 |
| 2024-07-23 | 1.0283元 | 1.0919元 |
| 2024-07-22 | 1.0275元 | 1.0911元 |
| 2024-07-19 | 1.0262元 | 1.0898元 |
| 2024-07-18 | 1.0259元 | 1.0895元 |
| 2024-07-17 | 1.0264元 | 1.0900元 |
| 2024-07-16 | 1.0262元 | 1.0898元 |
| 2024-07-15 | 1.0263元 | 1.0899元 |
| 2024-07-12 | 1.0256元 | 1.0892元 |
| 2024-07-11 | 1.0250元 | 1.0886元 |
| 2024-07-10 | 1.0246元 | 1.0882元 |
| 2024-07-09 | 1.0244元 | 1.0880元 |
| 2024-07-08 | 1.0237元 | 1.0873元 |
| 2024-07-05 | 1.0246元 | 1.0882元 |
| 2024-07-04 | 1.0252元 | 1.0888元 |
| 2024-07-03 | 1.0252元 | 1.0888元 |
| 2024-07-02 | 1.0248元 | 1.0884元 |
| 2024-07-01 | 1.0241元 | 1.0877元 |
| 2024-06-28 | 1.0260元 | 1.0896元 |
| 2024-06-27 | 1.0259元 | 1.0895元 |
| 2024-06-26 | 1.0250元 | 1.0886元 |
| 2024-06-25 | 1.0246元 | 1.0882元 |
| 2024-06-24 | 1.0240元 | 1.0876元 |
