中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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中金新璟3个月(011890) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 421.00 | 314.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 440.00 | 299.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 467.00 | 327.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 485.00 | 423.74万元 | -- |
