中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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中金新璟3个月(011890) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金新璟3个月 |
| 基金主代码 | 011890 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2021-08-06 |
| 总份额 | 12.91亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、封闭期投资策略，包括：（1）债券类属配置策略；（2）利率策略与久期管理策略；（3）信用债投资策略；（4）收益率曲线策略；（5）资产支持证券投资策略；2、开放期投资策略。详见《中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
