中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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中金新璟3个月(011890) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.47% | 0.22% | 0.19% | 0.35% | 0.65% | 0.63% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.89% |
| 2023 | -0.10% | -0.03% | 0.51% | 0.24% | 0.64% | 0.32% | 0.18% | 0.63% | -0.25% | 0.00% | -0.05% | 0.75% | 2.87% |
| 2022 | 0.76% | -0.10% | -0.03% | 0.34% | 0.43% | 0.13% | 0.50% | 0.49% | 0.04% | 0.44% | -0.94% | 0.44% | 2.53% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -0.09% | 0.41% | 0.69% | -- |
