中金新璟3个月 (011890.jj)中金基金管理有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理董珊珊 、 王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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中金新璟3个月(011890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 199.44万元 | 0.30% | 66.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 505.99万元 | 0.30% | 168.66万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 288.35万元 | 0.30% | 96.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 632.00万元 | 0.30% | 210.67万元 | 0.10% |
