新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0268元基金经理赵楠 、 李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金新华中债1-5年农发行债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0268元 | 1.0888元 |
| 2024-08-29 | 1.0267元 | 1.0887元 |
| 2024-08-28 | 1.0269元 | 1.0889元 |
| 2024-08-27 | 1.0263元 | 1.0883元 |
| 2024-08-26 | 1.0270元 | 1.0890元 |
| 2024-08-23 | 1.0269元 | 1.0889元 |
| 2024-08-22 | 1.0266元 | 1.0886元 |
| 2024-08-21 | 1.0263元 | 1.0883元 |
| 2024-08-20 | 1.0264元 | 1.0884元 |
| 2024-08-19 | 1.0264元 | 1.0884元 |
| 2024-08-16 | 1.0262元 | 1.0882元 |
| 2024-08-15 | 1.0261元 | 1.0881元 |
| 2024-08-14 | 1.0267元 | 1.0887元 |
| 2024-08-13 | 1.0262元 | 1.0882元 |
| 2024-08-12 | 1.0255元 | 1.0875元 |
| 2024-08-09 | 1.0266元 | 1.0886元 |
| 2024-08-08 | 1.0271元 | 1.0891元 |
| 2024-08-07 | 1.0276元 | 1.0896元 |
| 2024-08-06 | 1.0275元 | 1.0895元 |
| 2024-08-05 | 1.0277元 | 1.0897元 |
| 2024-08-02 | 1.0274元 | 1.0894元 |
| 2024-08-01 | 1.0272元 | 1.0892元 |
| 2024-07-31 | 1.0266元 | 1.0886元 |
| 2024-07-30 | 1.0262元 | 1.0882元 |
| 2024-07-29 | 1.0261元 | 1.0881元 |
| 2024-07-26 | 1.0259元 | 1.0879元 |
| 2024-07-25 | 1.0257元 | 1.0877元 |
| 2024-07-24 | 1.0256元 | 1.0876元 |
| 2024-07-23 | 1.0257元 | 1.0877元 |
| 2024-07-22 | 1.0253元 | 1.0873元 |
| 2024-07-19 | 1.0244元 | 1.0864元 |
| 2024-07-18 | 1.0243元 | 1.0863元 |
| 2024-07-17 | 1.0244元 | 1.0864元 |
| 2024-07-16 | 1.0243元 | 1.0863元 |
| 2024-07-15 | 1.0243元 | 1.0863元 |
| 2024-07-12 | 1.0240元 | 1.0860元 |
| 2024-07-11 | 1.0238元 | 1.0858元 |
| 2024-07-10 | 1.0235元 | 1.0855元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.0855元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0850元 |
| 2024-07-05 | 1.0234元 | 1.0854元 |
| 2024-07-04 | 1.0237元 | 1.0857元 |
| 2024-07-03 | 1.0238元 | 1.0858元 |
| 2024-07-02 | 1.0235元 | 1.0855元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.0851元 |
| 2024-06-28 | 1.0233元 | 1.0853元 |
| 2024-06-27 | 1.0234元 | 1.0854元 |
| 2024-06-26 | 1.0230元 | 1.0850元 |
| 2024-06-25 | 1.0227元 | 1.0847元 |
| 2024-06-24 | 1.0222元 | 1.0842元 |
