浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9173元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,914.79万 | 4.15% |
| (其中) 股票 | 2,914.79万 | 4.15% | |
| 2 | 基金投资 | 6.19亿 | 88.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,659.08万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 3,659.08万 | 5.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,777.97万 | 2.53% |
| 5 | 其他资产 | 6.61万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.15%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,411.92万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 326.78万 | 0.46% |
| 制造业 | 176.09万 | 0.25% |
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