浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5,040.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9377元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 6.50亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 6.97亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 7.85亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.91亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 10.01亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 10.92亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 11.94亿 | 12.43亿元 | -- |
