浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5,040.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9377元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 202.75万元 | 0.60% | 38.87万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 555.78万元 | 0.60% | 125.96万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 301.25万元 | 0.60% | 70.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 847.31万元 | 0.60% | 200.83万元 | 0.15% |
