浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5,040.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9377元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.23% | 7,816.94万元 | 7,038.44万元 | 2,914.79万元 | 6.97亿元 |
| 2023-12-31 | 2.87% | 3,357.79万元 | 1,155.30万元 | 1,947.09万元 | 7.85亿元 |
| 2023-06-30 | 0.95% | 997.84万元 | -- | 747.45万元 | 10.01亿元 |
| 2022-12-31 | 8.19% | 7,158.65万元 | 1.57亿元 | -- | 11.94亿元 |
