浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5,040.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9377元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-19
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | 0.60% | 0.31% | 0.11% | 0.35% | 0.76% | 0.20% | -0.15% | 0.78% | 0.37% | 0.55% | 0.51% | 4.11% |
| 2023 | 1.89% | -0.62% | -0.53% | -0.87% | -1.00% | 0.68% | 0.33% | -2.08% | -1.28% | -1.32% | -0.08% | -1.51% | -6.26% |
| 2022 | -0.58% | -0.20% | -1.04% | 0.19% | 0.61% | 1.05% | -0.81% | -0.84% | -1.09% | -0.28% | 0.03% | -1.06% | -3.96% |
