浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5,040.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9377元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 5,040.00 | 13.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,726.00 | 13.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6,849.00 | 14.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 8,244.00 | 14.49万元 | -- |
