浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9173元基金经理缪夏美 、 陈曙亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-24 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-22 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-19 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-18 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-17 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-16 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-15 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-11 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-01 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-28 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-27 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-25 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-24 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-18 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-06-17 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-06-14 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-12 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-07 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-06 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-04 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-03 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-05-31 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-28 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-05-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-05-24 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-05-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-05-22 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-05-21 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-20 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-05-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-16 | 0.9103元 | 0.9103元 |
