浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A (012167.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5,040.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9377元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF）A(012167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-12-18 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-12-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-06 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-12-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-02 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-26 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-15 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-14 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-11-13 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-11-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-08 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-07 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-11-06 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-05 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-01 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-29 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-10-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-10-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-10-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-14 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-11 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-10-10 | 0.9265元 | 0.9265元 |
