中欧兴悦债券A
(012240.jj ) 中欧基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2021-07-23总资产规模9.68亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0738元 (2025-07-21) 基金经理苏佳闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5364 / 7199)
相关基金: 主从基金: 中欧兴悦债券C
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中欧兴悦债券A(012240) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.57亿99.62%
(其中) 债券11.57亿99.62%
2 银行存款及结算备付金440.77万0.38%
3 其他资产3,370.000.0003%
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