中欧兴悦债券A (012240.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧兴悦债券C | ||||
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中欧兴悦债券A(012240) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.12亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.10亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.29亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.18亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.21亿 | 12.83亿元 | -- |
