中欧兴悦债券A(012240) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.10亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 8.29亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.18亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 13.21亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.69亿 | 10.40亿元 | -- |
