中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0743元 | 1.1074元 |
| 2025-07-17 | 1.0742元 | 1.1073元 |
| 2025-07-16 | 1.0738元 | 1.1069元 |
| 2025-07-15 | 1.0735元 | 1.1066元 |
| 2025-07-14 | 1.0734元 | 1.1065元 |
| 2025-07-11 | 1.0734元 | 1.1065元 |
| 2025-07-10 | 1.0734元 | 1.1065元 |
| 2025-07-09 | 1.0734元 | 1.1065元 |
| 2025-07-08 | 1.0734元 | 1.1065元 |
| 2025-07-07 | 1.0734元 | 1.1065元 |
| 2025-07-04 | 1.0732元 | 1.1063元 |
| 2025-07-03 | 1.0730元 | 1.1061元 |
| 2025-07-02 | 1.0728元 | 1.1059元 |
| 2025-07-01 | 1.0726元 | 1.1057元 |
| 2025-06-30 | 1.0724元 | 1.1055元 |
| 2025-06-27 | 1.0723元 | 1.1054元 |
| 2025-06-26 | 1.0722元 | 1.1053元 |
| 2025-06-25 | 1.0722元 | 1.1053元 |
| 2025-06-24 | 1.0723元 | 1.1054元 |
| 2025-06-23 | 1.0723元 | 1.1054元 |
| 2025-06-20 | 1.0722元 | 1.1053元 |
| 2025-06-19 | 1.0722元 | 1.1053元 |
| 2025-06-18 | 1.0721元 | 1.1052元 |
| 2025-06-17 | 1.0720元 | 1.1051元 |
| 2025-06-16 | 1.0719元 | 1.1050元 |
| 2025-06-13 | 1.0718元 | 1.1049元 |
| 2025-06-12 | 1.0718元 | 1.1049元 |
| 2025-06-11 | 1.0717元 | 1.1048元 |
| 2025-06-10 | 1.0717元 | 1.1048元 |
| 2025-06-09 | 1.0716元 | 1.1047元 |
| 2025-06-06 | 1.0995元 | 1.1045元 |
| 2025-06-05 | 1.0990元 | 1.1040元 |
| 2025-06-04 | 1.0989元 | 1.1039元 |
| 2025-06-03 | 1.0989元 | 1.1039元 |
| 2025-05-30 | 1.0987元 | 1.1037元 |
| 2025-05-29 | 1.0986元 | 1.1036元 |
| 2025-05-28 | 1.0988元 | 1.1038元 |
| 2025-05-27 | 1.0989元 | 1.1039元 |
| 2025-05-26 | 1.0989元 | 1.1039元 |
| 2025-05-23 | 1.0984元 | 1.1034元 |
| 2025-05-22 | 1.0984元 | 1.1034元 |
| 2025-05-21 | 1.0984元 | 1.1034元 |
| 2025-05-20 | 1.0983元 | 1.1033元 |
| 2025-05-19 | 1.0981元 | 1.1031元 |
| 2025-05-16 | 1.0980元 | 1.1030元 |
| 2025-05-15 | 1.0981元 | 1.1031元 |
| 2025-05-14 | 1.0980元 | 1.1030元 |
| 2025-05-13 | 1.0979元 | 1.1029元 |
| 2025-05-12 | 1.0977元 | 1.1027元 |
| 2025-05-09 | 1.0975元 | 1.1025元 |
