中欧兴悦债券A (012240.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧兴悦债券C | ||||
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中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0924元 | 1.0974元 |
| 2024-12-19 | 1.0921元 | 1.0971元 |
| 2024-12-18 | 1.0922元 | 1.0972元 |
| 2024-12-17 | 1.0922元 | 1.0972元 |
| 2024-12-16 | 1.0924元 | 1.0974元 |
| 2024-12-13 | 1.0920元 | 1.0970元 |
| 2024-12-12 | 1.0914元 | 1.0964元 |
| 2024-12-11 | 1.0913元 | 1.0963元 |
| 2024-12-10 | 1.0914元 | 1.0964元 |
| 2024-12-09 | 1.0907元 | 1.0957元 |
| 2024-12-06 | 1.0906元 | 1.0956元 |
| 2024-12-05 | 1.0905元 | 1.0955元 |
| 2024-12-04 | 1.0903元 | 1.0953元 |
| 2024-12-03 | 1.0900元 | 1.0950元 |
| 2024-12-02 | 1.0898元 | 1.0948元 |
| 2024-11-29 | 1.0887元 | 1.0937元 |
| 2024-11-28 | 1.0883元 | 1.0933元 |
| 2024-11-27 | 1.0882元 | 1.0932元 |
| 2024-11-26 | 1.0881元 | 1.0931元 |
| 2024-11-25 | 1.0879元 | 1.0929元 |
| 2024-11-22 | 1.0876元 | 1.0926元 |
| 2024-11-21 | 1.0874元 | 1.0924元 |
| 2024-11-20 | 1.0873元 | 1.0923元 |
| 2024-11-19 | 1.0872元 | 1.0922元 |
| 2024-11-18 | 1.0871元 | 1.0921元 |
| 2024-11-15 | 1.0872元 | 1.0922元 |
| 2024-11-14 | 1.0871元 | 1.0921元 |
| 2024-11-13 | 1.0871元 | 1.0921元 |
| 2024-11-12 | 1.0871元 | 1.0921元 |
| 2024-11-11 | 1.0869元 | 1.0919元 |
| 2024-11-08 | 1.0867元 | 1.0917元 |
| 2024-11-07 | 1.0864元 | 1.0914元 |
| 2024-11-06 | 1.0861元 | 1.0911元 |
| 2024-11-05 | 1.0859元 | 1.0909元 |
| 2024-11-04 | 1.0857元 | 1.0907元 |
| 2024-11-01 | 1.0854元 | 1.0904元 |
| 2024-10-31 | 1.0849元 | 1.0899元 |
| 2024-10-30 | 1.0846元 | 1.0896元 |
| 2024-10-29 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2024-10-28 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2024-10-25 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2024-10-24 | 1.0846元 | 1.0896元 |
| 2024-10-23 | 1.0845元 | 1.0895元 |
| 2024-10-22 | 1.0851元 | 1.0901元 |
| 2024-10-21 | 1.0854元 | 1.0904元 |
| 2024-10-18 | 1.0854元 | 1.0904元 |
| 2024-10-17 | 1.0854元 | 1.0904元 |
| 2024-10-16 | 1.0852元 | 1.0902元 |
| 2024-10-15 | 1.0851元 | 1.0901元 |
| 2024-10-14 | 1.0847元 | 1.0897元 |
