中欧兴悦债券A(012240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0823元 | 1.0873元 |
| 2024-08-29 | 1.0822元 | 1.0872元 |
| 2024-08-28 | 1.0819元 | 1.0869元 |
| 2024-08-27 | 1.0819元 | 1.0869元 |
| 2024-08-26 | 1.0825元 | 1.0875元 |
| 2024-08-23 | 1.0826元 | 1.0876元 |
| 2024-08-22 | 1.0827元 | 1.0877元 |
| 2024-08-21 | 1.0828元 | 1.0878元 |
| 2024-08-20 | 1.0831元 | 1.0881元 |
| 2024-08-19 | 1.0831元 | 1.0881元 |
| 2024-08-16 | 1.0829元 | 1.0879元 |
| 2024-08-15 | 1.0828元 | 1.0878元 |
| 2024-08-14 | 1.0830元 | 1.0880元 |
| 2024-08-13 | 1.0825元 | 1.0875元 |
| 2024-08-12 | 1.0825元 | 1.0875元 |
| 2024-08-09 | 1.0832元 | 1.0882元 |
| 2024-08-08 | 1.0835元 | 1.0885元 |
| 2024-08-07 | 1.0836元 | 1.0886元 |
| 2024-08-06 | 1.0835元 | 1.0885元 |
| 2024-08-05 | 1.0836元 | 1.0886元 |
| 2024-08-02 | 1.0834元 | 1.0884元 |
| 2024-08-01 | 1.0833元 | 1.0883元 |
| 2024-07-31 | 1.0831元 | 1.0881元 |
| 2024-07-30 | 1.0830元 | 1.0880元 |
| 2024-07-29 | 1.0829元 | 1.0879元 |
| 2024-07-26 | 1.0826元 | 1.0876元 |
| 2024-07-25 | 1.0825元 | 1.0875元 |
| 2024-07-24 | 1.0824元 | 1.0874元 |
| 2024-07-23 | 1.0823元 | 1.0873元 |
| 2024-07-22 | 1.0821元 | 1.0871元 |
| 2024-07-19 | 1.0818元 | 1.0868元 |
| 2024-07-18 | 1.0817元 | 1.0867元 |
| 2024-07-17 | 1.0817元 | 1.0867元 |
| 2024-07-16 | 1.0817元 | 1.0867元 |
| 2024-07-15 | 1.0816元 | 1.0866元 |
| 2024-07-12 | 1.0814元 | 1.0864元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.0862元 |
| 2024-07-10 | 1.0811元 | 1.0861元 |
| 2024-07-09 | 1.0810元 | 1.0860元 |
| 2024-07-08 | 1.0809元 | 1.0859元 |
| 2024-07-05 | 1.0810元 | 1.0860元 |
| 2024-07-04 | 1.0810元 | 1.0860元 |
| 2024-07-03 | 1.0809元 | 1.0859元 |
| 2024-07-02 | 1.0807元 | 1.0857元 |
| 2024-07-01 | 1.0805元 | 1.0855元 |
| 2024-06-28 | 1.0805元 | 1.0855元 |
| 2024-06-27 | 1.0803元 | 1.0853元 |
| 2024-06-26 | 1.0801元 | 1.0851元 |
| 2024-06-25 | 1.0800元 | 1.0850元 |
| 2024-06-24 | 1.0799元 | 1.0849元 |
