中欧兴悦债券A
(012240.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-07-23总资产规模9.68亿 (2025-03-31) 基金净值1.0743 (2025-07-18) 基金经理苏佳闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5345 / 7198)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中欧兴悦债券A(012240) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-092025-06-090.0281 元8.85亿2,486.86万2.56%2.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。