中欧兴悦债券A (012240.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2021-07-23	总资产规模	10.10亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理周锦程、苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金中欧兴悦债券C
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中欧兴悦债券A(012240) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2021-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2021-12-23	2021-12-23	0.005 元	1,469.94万元	0.50%	0.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。