中欧兴悦债券A (012240.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧兴悦债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧兴悦债券A(012240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 117.80万元 | 0.30% | 19.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 207.90万元 | 0.30% | 34.65万元 | 0.05% |
| 2023-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 153.61万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 309.11万元 | 0.30% | 51.52万元 | 0.05% |
