中欧兴悦债券A(012240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 269.96万元 | 0.30% | 44.99万元 | 0.05% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 117.80万元 | 0.30% | 19.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 207.90万元 | 0.30% | 34.65万元 | 0.05% |
| 2023-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
