中欧兴悦债券A (012240.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧兴悦债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧兴悦债券A(012240) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 0.15% | 0.18% | 0.25% | 0.37% | 0.23% | 0.22% | -0.07% | 0.02% | 0.22% | 0.35% | 0.34% | 2.92% |
| 2023 | -0.08% | -0.02% | 0.47% | 0.28% | 0.65% | 0.38% | 0.09% | 0.64% | -0.24% | -0.04% | 0.00% | 0.88% | 3.05% |
| 2022 | 0.58% | -0.04% | 0.02% | 0.28% | 0.34% | 0.15% | 0.45% | 0.32% | -0.07% | 0.44% | -0.64% | 0.42% | 2.26% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.05% | -0.03% | 0.58% | 0.46% | -- |
