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基金概况
上银慧嘉利债券
(012465.jj)
上银基金管理有限公司
成立日期
2021-06-25
总资产规模
133.05亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0453
元
基金经理
许佳
、
傅芳芳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
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上银慧嘉利债券(012465) - 历史拆分折算公告列表
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