国联安恒鑫3个月定开债券 (012807.jj)国联安基金管理有限公司	成立日期	2021-12-09	总资产规模	1,036.62万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理张昊、陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.08%
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国联安恒鑫3个月定开债券(012807) - 历史拆分折算公告列表

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