中银上清所0-5年农发行债券指数 (013653.jj)中银基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0270元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.76亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 46.76亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 587.28万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 99.00 | 0.00% |
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