中银上清所0-5年农发行债券指数 (013653.jj)中银基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0270元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0270元 | 1.1180元 |
| 2024-12-20 | 1.0264元 | 1.1174元 |
| 2024-12-19 | 1.0243元 | 1.1153元 |
| 2024-12-18 | 1.0233元 | 1.1143元 |
| 2024-12-17 | 1.0239元 | 1.1149元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.1155元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.1136元 |
| 2024-12-12 | 1.0202元 | 1.1112元 |
| 2024-12-11 | 1.0190元 | 1.1100元 |
| 2024-12-10 | 1.0272元 | 1.1092元 |
| 2024-12-09 | 1.0242元 | 1.1062元 |
| 2024-12-06 | 1.0228元 | 1.1048元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.1050元 |
| 2024-12-04 | 1.0228元 | 1.1048元 |
| 2024-12-03 | 1.0218元 | 1.1038元 |
| 2024-12-02 | 1.0220元 | 1.1040元 |
| 2024-11-29 | 1.0194元 | 1.1014元 |
| 2024-11-28 | 1.0181元 | 1.1001元 |
| 2024-11-27 | 1.0171元 | 1.0991元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0990元 |
| 2024-11-25 | 1.0169元 | 1.0989元 |
| 2024-11-22 | 1.0164元 | 1.0984元 |
| 2024-11-21 | 1.0164元 | 1.0984元 |
| 2024-11-20 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2024-11-19 | 1.0157元 | 1.0977元 |
| 2024-11-18 | 1.0153元 | 1.0973元 |
| 2024-11-15 | 1.0156元 | 1.0976元 |
| 2024-11-14 | 1.0156元 | 1.0976元 |
| 2024-11-13 | 1.0154元 | 1.0974元 |
| 2024-11-12 | 1.0158元 | 1.0978元 |
| 2024-11-11 | 1.0151元 | 1.0971元 |
| 2024-11-08 | 1.0148元 | 1.0968元 |
| 2024-11-07 | 1.0147元 | 1.0967元 |
| 2024-11-06 | 1.0139元 | 1.0959元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0962元 |
| 2024-11-04 | 1.0139元 | 1.0959元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.0957元 |
| 2024-10-31 | 1.0129元 | 1.0949元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.0944元 |
| 2024-10-29 | 1.0124元 | 1.0944元 |
| 2024-10-28 | 1.0121元 | 1.0941元 |
| 2024-10-25 | 1.0123元 | 1.0943元 |
| 2024-10-24 | 1.0119元 | 1.0939元 |
| 2024-10-23 | 1.0121元 | 1.0941元 |
| 2024-10-22 | 1.0125元 | 1.0945元 |
| 2024-10-21 | 1.0137元 | 1.0957元 |
| 2024-10-18 | 1.0138元 | 1.0958元 |
| 2024-10-17 | 1.0145元 | 1.0965元 |
| 2024-10-16 | 1.0134元 | 1.0954元 |
| 2024-10-15 | 1.0138元 | 1.0958元 |
