中银上清所0-5年农发行债券指数 (013653.jj)中银基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0270元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | -0.13% | 0.29% | 0.24% | 0.41% | 0.68% | 0.62% | -0.08% | 0.15% | 0.20% | 0.64% | 1.63% | 5.14% |
| 2023 | -0.04% | 0.03% | 0.53% | 0.28% | 0.52% | 0.31% | 0.18% | 0.35% | -0.14% | 0.08% | -0.02% | 0.79% | 2.89% |
| 2022 | 0.51% | 0.02% | 0.10% | 0.28% | 0.40% | 0.10% | 0.54% | 0.44% | 0.05% | 0.44% | -0.65% | 0.42% | 2.65% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- |
