中银上清所0-5年农发行债券指数
(013653.jj)中银基金管理有限公司持有人户数228.00
成立日期2021-11-26
总资产规模
46.81亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0270基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-112024-12-110.009 元46.30亿4,167.39万0.88%--
2024-09-092024-09-090.01 元51.18亿5,118.38万0.98%
2024-07-102024-07-100.008 元51.18亿4,094.71万0.78%
2024-05-092024-05-090.01 元55.12亿5,511.94万0.98%
2023-10-182023-10-180.005 元47.89亿2,394.55万0.50%2.18%
2023-07-122023-07-120.008 元55.91亿4,472.55万0.79%
2023-04-122023-04-120.003 元41.07亿1,231.98万0.30%
2023-01-132023-01-130.006 元46.35亿2,780.89万0.60%
2022-10-132022-10-130.009 元37.09亿3,338.01万0.89%2.47%
2022-07-132022-07-130.004 元43.66亿1,746.34万0.40%
2022-05-182022-05-180.004 元41.10亿1,644.07万0.40%
2022-03-022022-03-020.008 元50.60亿4,048.06万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。