中银上清所0-5年农发行债券指数 (013653.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0194元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 2,294.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 227.00 | 2,535.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 220.00 | 2,575.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 221.00 | 2,110.31万元 | -- |
