中银上清所0-5年农发行债券指数 (013653.jj)中银基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0270元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 394.41万元 | 0.15% | 131.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 679.81万元 | 0.15% | 226.60万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 326.58万元 | 0.15% | 108.86万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 634.07万元 | 0.15% | 211.36万元 | 0.05% |
