中银上清所0-5年农发行债券指数 (013653.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0185元基金经理李宪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0185元 | 1.0905元 |
| 2024-07-25 | 1.0183元 | 1.0903元 |
| 2024-07-24 | 1.0179元 | 1.0899元 |
| 2024-07-23 | 1.0181元 | 1.0901元 |
| 2024-07-22 | 1.0169元 | 1.0889元 |
| 2024-07-19 | 1.0149元 | 1.0869元 |
| 2024-07-18 | 1.0144元 | 1.0864元 |
| 2024-07-17 | 1.0147元 | 1.0867元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.0866元 |
| 2024-07-15 | 1.0144元 | 1.0864元 |
| 2024-07-12 | 1.0139元 | 1.0859元 |
| 2024-07-11 | 1.0134元 | 1.0854元 |
| 2024-07-10 | 1.0128元 | 1.0848元 |
| 2024-07-09 | 1.0207元 | 1.0847元 |
| 2024-07-08 | 1.0196元 | 1.0836元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.0850元 |
| 2024-07-04 | 1.0220元 | 1.0860元 |
| 2024-07-03 | 1.0222元 | 1.0862元 |
| 2024-07-02 | 1.0216元 | 1.0856元 |
| 2024-07-01 | 1.0204元 | 1.0844元 |
| 2024-06-28 | 1.0217元 | 1.0857元 |
| 2024-06-27 | 1.0217元 | 1.0857元 |
| 2024-06-26 | 1.0208元 | 1.0848元 |
| 2024-06-25 | 1.0203元 | 1.0843元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.0836元 |
| 2024-06-21 | 1.0188元 | 1.0828元 |
| 2024-06-20 | 1.0193元 | 1.0833元 |
| 2024-06-19 | 1.0192元 | 1.0832元 |
| 2024-06-18 | 1.0182元 | 1.0822元 |
| 2024-06-17 | 1.0176元 | 1.0816元 |
| 2024-06-14 | 1.0176元 | 1.0816元 |
| 2024-06-13 | 1.0173元 | 1.0813元 |
| 2024-06-12 | 1.0171元 | 1.0811元 |
| 2024-06-11 | 1.0173元 | 1.0813元 |
| 2024-06-07 | 1.0169元 | 1.0809元 |
| 2024-06-06 | 1.0169元 | 1.0809元 |
| 2024-06-05 | 1.0168元 | 1.0808元 |
| 2024-06-04 | 1.0161元 | 1.0801元 |
| 2024-06-03 | 1.0158元 | 1.0798元 |
| 2024-05-31 | 1.0150元 | 1.0790元 |
| 2024-05-30 | 1.0149元 | 1.0789元 |
| 2024-05-29 | 1.0148元 | 1.0788元 |
| 2024-05-28 | 1.0144元 | 1.0784元 |
| 2024-05-27 | 1.0141元 | 1.0781元 |
| 2024-05-24 | 1.0139元 | 1.0779元 |
| 2024-05-23 | 1.0140元 | 1.0780元 |
| 2024-05-22 | 1.0135元 | 1.0775元 |
| 2024-05-21 | 1.0133元 | 1.0773元 |
| 2024-05-20 | 1.0135元 | 1.0775元 |
| 2024-05-17 | 1.0133元 | 1.0773元 |
