国联恒利纯债A
(013716.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,260.00
成立日期2021-11-11
总资产规模
18.85亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0697基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71%
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国联恒利纯债A(013716) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-162024-05-160.049 元4.91亿2,405.14万4.49%--
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。