国联恒利纯债A (013716.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债C | ||||
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国联恒利纯债A(013716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0568元 | 1.1058元 |
| 2024-07-29 | 1.0565元 | 1.1055元 |
| 2024-07-26 | 1.0559元 | 1.1049元 |
| 2024-07-25 | 1.0554元 | 1.1044元 |
| 2024-07-24 | 1.0545元 | 1.1035元 |
| 2024-07-23 | 1.0542元 | 1.1032元 |
| 2024-07-22 | 1.0537元 | 1.1027元 |
| 2024-07-19 | 1.0528元 | 1.1018元 |
| 2024-07-18 | 1.0527元 | 1.1017元 |
| 2024-07-17 | 1.0527元 | 1.1017元 |
| 2024-07-16 | 1.0526元 | 1.1016元 |
| 2024-07-15 | 1.0525元 | 1.1015元 |
| 2024-07-12 | 1.0520元 | 1.1010元 |
| 2024-07-11 | 1.0516元 | 1.1006元 |
| 2024-07-10 | 1.0515元 | 1.1005元 |
| 2024-07-09 | 1.0513元 | 1.1003元 |
| 2024-07-08 | 1.0510元 | 1.1000元 |
| 2024-07-05 | 1.0517元 | 1.1007元 |
| 2024-07-04 | 1.0524元 | 1.1014元 |
| 2024-07-03 | 1.0524元 | 1.1014元 |
| 2024-07-02 | 1.0521元 | 1.1011元 |
| 2024-07-01 | 1.0515元 | 1.1005元 |
| 2024-06-28 | 1.0525元 | 1.1015元 |
| 2024-06-27 | 1.0521元 | 1.1011元 |
| 2024-06-26 | 1.0515元 | 1.1005元 |
| 2024-06-25 | 1.0512元 | 1.1002元 |
| 2024-06-24 | 1.0509元 | 1.0999元 |
| 2024-06-21 | 1.0505元 | 1.0995元 |
| 2024-06-20 | 1.0507元 | 1.0997元 |
| 2024-06-19 | 1.0504元 | 1.0994元 |
| 2024-06-18 | 1.0500元 | 1.0990元 |
| 2024-06-17 | 1.0495元 | 1.0985元 |
| 2024-06-14 | 1.0493元 | 1.0983元 |
| 2024-06-13 | 1.0489元 | 1.0979元 |
| 2024-06-12 | 1.0487元 | 1.0977元 |
| 2024-06-11 | 1.0487元 | 1.0977元 |
| 2024-06-07 | 1.0482元 | 1.0972元 |
| 2024-06-06 | 1.0477元 | 1.0967元 |
| 2024-06-05 | 1.0474元 | 1.0964元 |
| 2024-06-04 | 1.0468元 | 1.0958元 |
| 2024-06-03 | 1.0466元 | 1.0956元 |
| 2024-05-31 | 1.0458元 | 1.0948元 |
| 2024-05-30 | 1.0459元 | 1.0949元 |
| 2024-05-29 | 1.0457元 | 1.0947元 |
| 2024-05-28 | 1.0450元 | 1.0940元 |
| 2024-05-27 | 1.0444元 | 1.0934元 |
| 2024-05-24 | 1.0442元 | 1.0932元 |
| 2024-05-23 | 1.0440元 | 1.0930元 |
| 2024-05-22 | 1.0433元 | 1.0923元 |
| 2024-05-21 | 1.0430元 | 1.0920元 |
