国联恒利纯债A (013716.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,260.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债C | ||||
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国联恒利纯债A(013716) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.89% | 94.11% | 3,260.00 | 50.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.14% | 99.86% | 205.00 | 255.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 209.00 | 251.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 204.00 | 346.83万元 | -- |
