国联恒利纯债A (013716.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,260.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债C | ||||
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国联恒利纯债A(013716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.34万元 | 0.30% | 52.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 160.65万元 | 0.30% | 53.55万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 81.23万元 | 0.30% | 27.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 162.82万元 | 0.30% | 54.27万元 | 0.10% |
