国联恒利纯债A (013716.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,260.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒利纯债A(013716) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.85亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.61亿 | 15.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.30亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.24亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.20亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.26亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.09亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.08亿 | 6.93亿元 | -- |
