国联恒利纯债A (013716.jj)国联基金管理有限公司持有人户数3,260.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒利纯债A(013716) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.61% | 0.13% | 0.58% | 0.86% | 0.65% | 0.43% | -0.19% | -0.41% | 0.07% | 0.79% | 0.93% | 4.96% |
| 2023 | 0.21% | 0.64% | 0.81% | 0.61% | 0.49% | 0.26% | 0.37% | 0.46% | -0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.48% | 4.57% |
| 2022 | 0.27% | 0.00% | -0.05% | 0.27% | 0.33% | 0.05% | 0.66% | 0.43% | 0.07% | 0.33% | -0.75% | 0.24% | 1.86% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- |
