国联恒利纯债A (013716.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒利纯债C | ||||
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国联恒利纯债A(013716) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联恒利纯债 | |
| 基金主代码 | 013716 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-11 | |
| 总份额 | 36.82亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略2、债券投资策略（1）久期管理策略（2）期限结构配置策略（3）债券的类别配置策略（4）骑乘策略（5）息差策略（6）信用债券投资策略3、资产支持证券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联恒利纯债A | 国联恒利纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013716 | 013717 |
| 子基金份额 | 15.78亿 份 (2024-06-30) | 21.05亿 份 (2024-06-30) |
